Банківські виписки

До початку розділу

Банківська виписка є документом, який відображає стан рахунку клієнта, рух коштів на розрахунковому (поточному) рахунку на певну дату. У виписці зазначаються дата, номери документів і суми записів по дебету і кредиту рахунку, а також залишок коштів. Для створення документа заходимо на сторінку «Гроші», з переліку документів вибираємо «Банківські виписки» (журнал створених документів). У журналі ми бачимо список створених виписок, натискаємо кнопку «Створити» для створення нового документа.

Банківська виписка

При створенні документа заповнюються поля:

• 1.Номер - номер документа по порядку - авто заповнення під час запису документа.
• 2.Дати - дата створення документа - авто заповнення.
• 3.Расчетний рахунок - в цьому полі вказуються р / с нашої фірми.
• 4. Організація - наша фірма.
• 5.Подразделеніе - вибираємо «Основний підрозділ», якщо у фірми є підрозділи, наприклад магазини, склади, торгові точки - все, що має свій фактична адреса міняємо на відповідний підрозділ.
• 6.Валюта - вибирається залежно від того який розрахунковий рахунок обраний.

Таблична частина. Для заповнення даних в таблиці натисніть кнопку «Додати», з'явитися активна рядок.

• 1.Номер - номер рядка за порядком.
• 2. «+/-» - позначення «Прихід / Витрата».
• 3.Статья руху грошових коштів - джерело надходження, або списання грошових коштів.

• 4.Получатель / Відправник - вказуємо дані контрагента, або співробітника.
• 5.Сумма - сума проходить по даній статті руху грошових коштів.
• 6.Документ - поле документ заповнюється тільки в тому випадку, якщо в договорі контрагента варто «v» - вести облік в розрізі рахунків, якщо «v» не варто - поле буде порожнім.
• 7.Договор контрагента - поле заповнюється даними про договір з даними контрагентом.

Під таблицею є рядки

• Залишок на початок - сума грошових коштів на р / с на початок робочого дня.
• Разом парафій - сума грошових коштів, що надійшли на р / с.
• Разом витрат - сума грошових коштів списаних з р / с.
• Залишок на кінець - сума грошових коштів на р / с на кінець робочого дня.

Для перегляду руху документа натискаємо «Провести» , Потім «ДтКт» .

- скасування проведення. - зберегти - одночасно проводить і закриває документ.

До початку розділу